• Aktualności
• Wydarzenia

Testuj bezpłatnie przez 1 miesiąc
Rejestracja na webinar

Aktualności

Zapraszamy na warsztaty: „Budowa wartości organizacji poprzez realizację inwestycji w efektywne systemy zarządzania.” - KATOWICE - 22 i 23 lutego br.

16.2.2018

Datapartner zaprasza na warsztaty szkoleniowe pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania, analizy i oceny projektów inwestycyjnych.

Termin: 22 i 23 lutego 2017 r. z lunchem

Dzień pierwszy w godz. 9:00-17:00,

Dzień drugi w godz. 9:00-15-00.

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Europrofes, Katowice, ul. Stawowa 10

Zgłoś swój udział

Zgłoszenia na warsztaty można dokonać wysyłając e-mail na adres: [email protected]lub dzwoniąc pod numer telefonu (22) 389 61 10, by uzyskać więcej informacji. 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 19 lutego br.  Liczba miejsc ograniczona!

Dla kogo

• Dla pracowników departamentów rozwoju, inwestycji, strategii, finansów, planowania i controllingu.
• W szczególności dla menedżerów związanych ze strategią i rozwojem firmy.
• Szkolenie przeznaczone jest również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego.

Temat szkolenia

Tematem szkolenia jest „Budowa wartości organizacji poprzez realizację inwestycji w efektywne systemy zarządzania.” Obszar zagadnień obejmuje praktyczne, finansowo-ekonomiczne aspekty analizy rentowności i ryzyka inwestycji w systemy zarządzania na przykładzie wdrożenia Zrównoważonej Karty Wyników (ang. BSC – Balanced Score Card). Działania na warsztatach będą zorientowane na analizę inwestycji, dla której zmienne projektu można oszacować w pieniądzu (bez analizy aspektów „miękkich projektu” – nie oszacowanych w pieniądzu).

Analiza, która będzie przeprowadzona na warsztatach obejmuje:

1. Analizę finansową zawierającą obliczenie wskaźników rentowności dla projektu i kapitału własnego.

2. Ocenę ryzyka inwestycji wdrożenia systemu BSC zawierającą:

a. Analizę wrażliwości dla kluczowych zmiennych projektu.

b. Pełną analizę ryzyka metodą Monte Carlo.

Formuła szkolenia

Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów.
Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań.
W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel^®.

Agenda szkolenia (2 dni)

Dzień pierwszy

Wstęp i podstawy analizy efektywności finansowej i ryzyka inwestycyjnego.

1. Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.

2. Krótki przegląd o systemów wspomagających zarządzanie organizacją - ERP, BPM (np. Lean, Six Sigma), BI (np. SAS Business Intelligence), BSC, inne.

3. Krótka charakterystyka systemu BSC (ang. Balanced Score Card) Zrównoważonej Karty Wyników w kontekście budowy modelu finansowego dla oszacowania efektywności finansowej inwestycji wdrożenia systemu.

4. Specyfika podejścia w budowie modelu inwestycyjnego przy wdrożeniach systemów zarządzania.

5. Szacownie korzyści z wdrożenia systemu BSC – zdefiniowanie podstawowych, kluczowych zmiennych projektu.

6. Statyczne podejście wykonania analizy rentowności na przykładzie obliczenia wskaźnika ROI (ang. return over investment).

7. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow).

8. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (ang. WACC - Weighted Average Cost of Capital)

9. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF.

10. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.

11. Ocena ryzyka – analiza wrażliwości, obliczenie progów rentowności i marginesów bezpieczeństwa oraz pełna analiza ryzyka.

Dzień drugi

Studium przypadku wykonane metodą różnicową (złożoną) w metodologii DCF.

1. Analiza finansowa i ocena ryzyka inwestycji wdrożenia BSC (szkoleniowe studium przypadku) wykonane metodą różnicową (złożoną):

• Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).

• Struktura finansowania projektu.

• Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe).

• Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania.

• Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane – dla firmy i dla kapitału własnego.

• Analiza rentowności projektu – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, NPVe, IRRe, MIRRe oraz EVA, DCVA, IRRd, MIRRd, DPPd.

• Bilans dla projektu.

• Analiza wrażliwości, obliczenie progów rentowności i marginesów bezpieczeństwa dla wybranych zmiennych.

• Analiza wskaźnikowa.

• Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych.

• Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo – NPV dla nakładów inwestycyjnych jako badanej zmiennej.

• Wykonanie modelu różnicowego i obliczenie efektu krańcowego dla modelu z inwestycją wdrożenia systemu BSC i bez wdrożenia systemu BSC

• Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo.

13. Błędy popełniane w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych modernizacyjno-odtworzeniowych.

14. Podsumowanie warsztatów i dyskusja uczestników.

Rezultat szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą znali odpowiedzi na pytania:

• Jak wykonać analizę rentowności i ryzyka inwestycji wdrożenia systemu zarządzania organizacją?
• Jak oszacować korzyści z tytułu wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie?
• Jakie są zasady i na czym polega analiza wykonana w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. DCF – Discounted Cash Flow)?
• Jak obliczyć wskaźniki rentowności dla firmy i kapitału własnego na bazie raportu rachunku przepływów pieniężnych oraz wskaźników rentowności na bazie rachunku wyników?
• Jak wykonać analizę wrażliwości oraz obliczyć progi rentowności i marginesy bezpieczeństwa dla kluczowych zmiennych projektu?
• Jak wykonać pełną analizę ryzyka inwestycyjnego metodą Monte Carlo?
• Jak praktycznie zbudować model inwestycyjny do wykonania analizy efektywności finansowej i ryzyka inwestycyjnego?
• Co to jest metoda różnicowa, kiedy ją stosować i jak obliczyć efekt krańcowy?

Forma szkolenia

Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Wymagania sprzętowe

Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania programem MS Excel.

Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:

• Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 lub 2016, 32 or 64 bit lub Office 365 Desktop.
• Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 lub 10, 32 lub 64 bit
• 100 MB wolnego miejsca na dysku

W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.

Jak się zapisać?

Zapisz się już dziś by zagwarantować swój udział w szkoleniu!
Wyślij e-mail: [email protected] 
Zadzwoń: 0-22 389 61 10 
Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 5 dni przed datą szkolenia.

Ceny

Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1200 zł
Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł. Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Prosimy o niedokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc. 
Cena obejmuje: 
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa i stawka podatkowa są ustalone na określonym poziomie i nie można ich zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, oprocentowanie kredytu jest ustalone na określonym poziomie, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.