Datapartner Oy (Finlandia) zaprasza na warsztaty szkoleniowe pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia biznes planu.
Termin: 6 i 7 lipca 2017 r. z lunchem
Dzień pierwszy w godz. 9:30-17:30,
Dzień drugi w godz. 9:00-15-00.
Miejsce: Golden Floor Plaza – Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A.
Zgłoś swój udział
Zgłoszenia na warsztaty można dokonać wysyłając e-mail na adres: datapartner@datapartner.fi lub dzwoniąc pod numer telefonu (22) 389 61 10, by uzyskać więcej informacji.
TERMIN ZGŁOSZEŃ: tydzień przed szkoleniem. Liczba miejsc ograniczona!
Pobierz program warsztatów (PDF)
Dla kogo
- Dla osób, które planują lub już prowadzą własną działalność i pragną ją rozwijać.
- Dla osób z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, inżynierskim oraz dla wszystkich zainteresowanych osób, które stoją przed zadaniem połączenia wiedzy technicznej z kalkulacją przepływów pieniężnych i oceną rentowności projektu
- Dla menedżerów i pracowników, którzy chcą poznać najlepsze praktyki modelowania finansowego
- Dla pracowników Controllingu oraz departamentów: Inwestycyjnego, Strategii, Planowania i Rozwoju, Finansowego
- Szkolenie przeznaczone jest również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego.
Temat szkolenia
Tematem szkolenia jest „Biznes Plan z programem Invest for Excel®.”
Przedmiotem szkolenia będzie wykonanie analizy finansowej dla rozwojowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, dla którego została powołana spółka celowa.
Analiza finansowa, która jest kluczową częścią Biznes Planu będzie zawierać:
- Wykonanie wsadu inwestycyjnego.
- Wykonanie projekcji amortyzacji aktywów, które będą wytworzone lub / i nabyte w trakcie realizacji projektu.
- Wykonanie projekcji rachunku wyników.
- Wykonanie projekcji kapitału obrotowego.
- Wykonanie projekcji przepływów pieniężnych.
- Wykonanie projekcji bilansu.
- Analizę rentowności.
- Analizę wrażliwości wraz z obliczeniem progów rentowności dla kluczowych zmiennych przedsięwzięcia biznesowego.
- Analizę wskaźnikową.
- Analizę ryzyka wykonaną metodą Monte Carlo.
Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności związanych z wykonaniem wszystkich punktów analizy finansowej Biznes Planu. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.
Formuła szkolenia
Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów.
Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań.
W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel®.
Agenda szkolenia (2 dni)
Dzień 1
Wprowadzenie i kluczowe zagadnienia z podstaw analizy finansowej.
1. Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.
2. Kluczowe zagadnienia w strukturze Biznes Planu.
3. Elementy analizy finansowej Biznes Planu.
4. Przygotowanie wsadu do modelu biznesowego – zebranie i opracowanie istotnych danych i informacji do wykonania modelu.
5. Dane bazowe, struktura finansowania, nakłady inwestycyjne, dane do przygotowanie projekcji przychodów i kosztów operacyjnych oraz dane do wykonania projekcji kapitału obrotowego.
6. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow).
7. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital – WACC)
8. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF (Discounted Cash Flow).
9. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.
Dzień 2
Studium przypadku dla przedsięwzięcia biznesowego realizowanego w ramach spółki celowej.
10. Analiza finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF):
• Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).
• Struktura finansowania projektu.
• Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe).
• Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania.
• Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane.
• Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, NPVe, IRRe, MIRRe i inne.
• Bilans dla projektu.
• Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych.
• Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe).
• Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych.
• Wykonanie modeli inwestycyjnych dla rozpatrywanych opcji.
• Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo – NPV dla ceny aukcyjnej jako badanej zmiennej.
• Wykonanie analizy opcji.
• Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo.
11. Rozwiązanie problemów biznesowych za pomocą modelu inwestycyjnego.
12. Błędy popełniane w przygotowaniu modeli biznesowych i Biznes Planów.
13. Podsumowanie warsztatów i dyskusja uczestników.
Rezultat szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą znali odpowiedzi na pytania:
- Poznasz podstawowe zasady wykonywania analizy finansowej jako kluczowej części Biznes Planu.
- Poznasz wskaźniki rentowności i w jaki sposób je analizować.
- Poznasz, jak przygotować model biznesowy (finansowy) w oprogramowaniu Invest for Excel®.
- Nauczysz się obsługiwać oprogramowanie Invest for Excel®.
- Poznasz, jak wybrać najlepszą alternatywę w zbudowanych modelach i jak podjąć właściwą decyzję.
- Poznasz w jaki sposób wykonać analizę ryzyka przedsięwzięcia biznesowego.
- Poznasz najlepsze praktyki modelowania poprzez pracę z Invest for Excel® – narzędziem wspierającym analizy inwestycyjne używanym przez firmy z niemal wszystkich branż w 52 krajach – m.in. w PGE SA, PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA, Daimler, Stora Enso. Invest for Excel® zaprogramowany jest w środowisku najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego – Microsoft Excel.
Forma szkolenia
Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.
Wymagania sprzętowe
Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania programem MS Excel.
Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:
- Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 lub 2016, 32 or 64 bit lub Office 365 Desktop.
- Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 lub 10, 32 lub 64 bit
- 100 MB wolnego miejsca na dysku
W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.
Jak się zapisać?
Zapisz się już dziś by zagwarantować swój udział w szkoleniu!
Wyślij e-mail: datapartner@datapartner.fi
Zadzwoń: 0-22 389 61 10
Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 7 dni przed datą szkolenia.
Ceny
Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1200 zł
Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł. Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Prosimy o nie dokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc.
Cena obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa i stawka podatkowa są ustalone na określonym poziomie i nie można ich zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, oprocentowanie kredytu jest ustalone na określonym poziomie, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.