Datapartner Oy (Finlandia) zaprasza na warsztaty szkoleniowe pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania, analizy i oceny projektów inwestycyjnych.
Termin : 21 i 22 kwietnia 2015 r. – Warszawa, AS-BUD, Al. Jerozolimskie 44 (pierwszy dzień: godz. 10-16; drugi dzień: godz. 9-15)
Pobierz pełen program warsztatów i formularz rejestracyjny
Program warsztatów i formularz rejestracyjny (PDF)
Zgłoś swój udział
Zgłoszenia na warsztaty można dokonać wysyłając e-mail na adres: datapartner@datapartner.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu (22) 389 61 10. TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 15 kwietnia br. Liczba miejsc ograniczona!
Więcej informacji:
Datapartner Oy
Tel. +48 22 389 61 10
e-mail: datapartner@datapartner.pl
Dla kogo
• Dla osób z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, inżynierskim oraz dla wszystkich zainteresowanych osób, które stoją przed zadaniem połączenia wiedzy technicznej z kalkulacją przepływów pieniężnych i oceną rentowności projektu
• Dla menedżerów i pracowników, którzy chcą poznać najlepsze praktyki modelowania finansowego
• Dla pracowników Controllingu oraz departamentów: Inwestycyjnego, Strategii, Planowania i Rozwoju, Finansowego
• Szkolenie przeznaczone jest również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego.
Cel warsztatów:
Celem warsztatów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat modelowania różnych złożonych scenariuszy i przypadków biznesowych z wykorzystaniem programu Invest for Excel® w edycji Enterprise. Uczestnicy będą aktywnie brać udział we wszystkich obliczeniach.
Przedstawimy Ci wszystkie etapy tworzenia kalkulacji inwestycji i analizy rentowności. Poznasz najlepsze praktyki organizacji modelu obliczeń, a także dokładnie zrozumiesz w jaki sposób różne parametry inwestycji wpływają na wskaźniki rentowności, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, kapitał obrotowy oraz bilans. Dowiesz się jak interpretować wskaźniki analizy opłacalności oraz jak przeprowadzić analizę wrażliwości. Nauczysz się także rozpoznawać jakie parametry inwestycji są najbardziej wrażliwe i wiążą się z najwyższym ryzykiem. Podczas warsztatów, przekażemy także wiedzę na temat techniki porównywania czy konsolidacji różnych projektów inwestycyjnych. Uczestnicy biorą czynny udział w warsztatach i są wspierani przez trenera w wykonaniu wszystkich obliczeń.
Agenda szkolenia (2 dni)
- Wprowadzenie do warsztatów, sprawy organizacyjne.
- Metodyka wykonania inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych.
- Omówienie inwestycji odtworzeniowych na istniejących aktywach.
- Obliczenie i interpretacja wskaźników rentowności projektu i kapitału własnego – ćwiczenie.
- Szacowanie efektów modernizacji.
- Inwestycje modernizacyjne, w tym wydłużające czas życia aktywów bądź zwiększające efektywność (sprawność) procesową.
- Czy warto ponieść nakłady odtworzeniowe, aby przedłużyć czas życia pracujących aktywów? Miesięczna annuita NPV, jako wskaźnik do porównania modeli inwestycyjnych z różnymi okresami życia ekonomicznego.
- Inwestycje generujące oszczędności i zmniejszające koszty operacyjne.
- Analiza rentowności inwestycji wykonywana metodą różnicową (złożoną)
- Wykonanie modeli inwestycyjnych:
- Bez nakładów modernizacyjnych i odtworzeniowych.
- Z nakładami modernizacyjnymi.
- Z nakładami odtworzeniowymi przedłużającymi okres życia ekonomicznego aktywów.
- Obliczenie efektu krańcowego.
- Analiza porównawcza dla wszystkich modeli. Każdy scenariusz zawiera:
- Przygotowanie założeń do projektu inwestycyjnego („wsad inwestycyjny”).
- Analizę finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF):
- Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).
- Strukturę finansowania projektu (kapitał własny / kapitał obcy / dotacja).
- Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe).
- Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania.
- Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane.
- Analizę rentowności projektu z dofinansowaniem – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI dla projektu oraz NPVe, IRRe, MIRRe, DPPe dla kapitału własnego.
- Bilans dla projektu.
- Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych.
- Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe).
- Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych.
- Podsumowanie warsztatów, dyskusja uczestników, wręczenie certyfikatów.
Rezultat szkolenia
Poznasz:
• zasady i terminologię użytą w budżetowaniu kapitałowym
• wskaźniki rentowności i w jaki sposób je analizować
• jak przeprowadzić analizę rentowności inwestycji samodzielnie
• jak przygotować studium wykonalności inwestycji
• jak wybrać najlepszą alternatywę inwestycji i jak podjąć właściwą decyzję
• w jaki sposób przygotować propozycję inwestycyjną
• oraz poznasz najlepsze praktyki modelowania poprzez pracę z Invest for Excel® – narzędziem wspierającym analizy inwestycyjne używanym przez firmy z niemal wszystkich branż w 45 krajach – m.in. w PGE, PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA, Daimler, Fortum, Stora Enso. Invest for Excel® zaprogramowany jest w środowisku najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego – Microsoft Excel.
Forma szkolenia
Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.
Wymagania sprzętowe
Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:
• Microsoft Excel 2007/2010/2013
• Microsoft Windows XP/ VISTA/ 7/ 8
• 100 MB wolnego miejsca na dysku
W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.
Jak się zapisać?
Zapisz się już dziś by zagwarantować swój udział w szkoleniu!
Wyślij e-mail: datapartner@datapartner.pl
Zadzwoń: 0-22 389 61 10
Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 7 dni przed datą szkolenia.
Ceny
Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1200 zł
Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł. Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Prosimy o nie dokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc.
Cena obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa i stawka podatkowa są ustalone na określonym poziomie i nie można ich zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, oprocentowanie kredytu jest ustalone na określonym poziomie, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.