Warsztat: Analiza finansowa projektu budowy biogazowni rolniczej z programem Invest for Excel

Temat szkolenia

Tematem szkolenia jest „Analiza finansowa projektu budowy biogazowni rolniczej.” Obszar zagadnień obejmuje praktyczne, finansowo-ekonomiczne, techniczne i środowiskowe aspekty analizy realizacji projektu budowy biogazowni rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z zastosowania technologii hydrolizy dla przygotowania wsadu do fermentacji. Przedstawimy Ci wszystkie etapy tworzenia przygotowania inwestycji budowy biogazowni rolniczej z technologią hydrolizy. Analiza, która będzie przeprowadzona na warsztatach obejmuje:

• Analizę technologiczną (oszacowanie ilości energii elektrycznej i ciepła przy zastosowaniu zdefiniowanej struktury substratów z przewagą słomy). 
• Analizę finansową zawierającą: 
• Analizę rentowności dla projektu i kapitału własnego. 
• Analizę wrażliwości dla kluczowych zmiennych projektu. 
• Pełną analizę ryzyka metodą Monte Carlo. 
• Analizę ekonomiczną z poziomu społecznego (metoda ExternE). 
• Analizę efektu ekologicznego. Formuła szkolenia Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań. W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel^®.

Formuła szkolenia

Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów.
Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań.
W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel^®.

Agenda szkolenia (2 dni)

Dzień pierwszy

Technologia i podstawy analizy finansowej.

1. Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.
2. Krótka charakterystyka biogazowni rolniczej.
3. Omówienie technologii hydrolizy w przygotowaniu substratów jako wsadu do fermentatora.
4. Korzyści z zastosowania hydrolizy oraz porównanie do standardowej technologii.
5. Obliczenia dla oszacowania ilości biogazu i w końcowym rezultacie ilości energii elektrycznej i ciepła (w układzie kogeneracyjnym) wyprodukowanych w biogazowni.
6. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow).
7. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital – WACC).
8. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF (Discounted Cash Flow).
9. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.

Dzień drugi

Studium przypadku dla inwestycji budowy biogazowni rolniczej z technologią hydrolizy

10. Analiza finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF):

• Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu). 
• Struktura finansowania projektu. 
• Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe). 
• Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania. 
• Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane. 
• Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, NPVe, IRRe, MIRRe i inne. 
• Bilans dla projektu. 
• Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych. 
• Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe). 
• Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych. 
• Wykonanie modeli inwestycyjnych dla rozpatrywanych opcji. 
• Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo – NPV dla ceny aukcyjnej jako badanej zmiennej.)
• Wykonanie analizy opcji. 
• Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo.)

11. Wykonanie analizy ekonomicznej dla projektu – obliczenie ENPV, ERR i B/C.
12. Obliczenie efektu ekologicznego.
13. Błędy popełniane w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych modernizacyjno-odtworzeniowych.
14. Podsumowanie warsztatów i dyskusja uczestników.

Forma szkolenia

Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel^® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Wymagania sprzętowe

Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania programem MS Excel.
Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:

• Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 lub 365 Desktop.
• Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 lub 11
• 100 MB wolnego miejsca na dysku

W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel^® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.

Jak się zapisać?

Mogą Państwo zarejestrować się poprzez:
E-mail: datapartner@datapartner.pl

Tel.: +48 22 389 6110

Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 5 dni przed datą szkolenia.