DataPartner

Dla kogo

• Dla osób z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, inżynierskim oraz dla wszystkich zainteresowanych osób, które stoją przed zadaniem połączenia wiedzy technicznej z kalkulacją przepływów pieniężnych i oceną rentowności projektu
• Dla menedżerów i pracowników, którzy chcą poznać najlepsze praktyki modelowania finansowego
• Dla pracowników Controllingu oraz departamentów: Inwestycyjnego, Strategii, Planowania i Rozwoju, Finansowego

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat modelowania różnych złożonych scenariuszy i przypadków biznesowych z wykorzystaniem programu Invest for Excel® w edycji Enterprise. Uczestnicy będą aktywnie brać udział we wszystkich obliczeniach.

Przedstawimy Ci wszystkie etapy tworzenia kalkulacji inwestycji i analizy rentowności. Poznasz najlepsze praktyki organizacji modelu obliczeń, a także dokładnie zrozumiesz w jaki sposób różne parametry inwestycji wpływają na wskaźniki rentowności, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, kapitał obrotowy oraz bilans. Dowiesz się jak interpretować wskaźniki analizy opłacalności oraz jak przeprowadzić analizę wrażliwości. Nauczysz się także rozpoznawać jakie parametry inwestycji są najbardziej wrażliwe i wiążą się z najwyższym ryzykiem. Podczas warsztatów, przekażemy także wiedzę na temat techniki porównywania czy konsolidacji różnych projektów inwestycyjnych. Uczestnicy biorą czynny udział w warsztatach i są wspierani przez trenera w wykonaniu wszystkich obliczeń.

Program:

Dzień pierwszy poświęcony jest na wprowadzenie w temat analizy projektów inwestycyjnych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Opracujemy model przepływów pieniężnych projektu w oparciu o praktyczne przykłady, wykonamy analizę rentowności oraz wrażliwości, porównamy różne scenariusze. W dniu drugim, skupimy się na bardziej zaawansowanych zadaniach, które uwzględnią takie aspekty jak: finansowanie, sprzedaż aktywów, analiza dla dawców kapitału, uwzględnienie płynności finansowej, różnice między kalkulacjami w ujęciu nominalnym i realnym oraz wiele innych aspektów zakupu, sprzedaży lub leasingu aktywów.

Agenda szkolenia – dzień 1:

• Wstęp na temat metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
• Przygotowanie modelu przepływu środków pieniężnych inwestycji krok po kroku.
• Modelowanie przepływów inwestycyjnych, przychodów i kosztów, kapitału obrotowego.
• Analiza sprawozdania przepływów pieniężnych .
• Badanie rentowności, wskaźniki: NPV, IRR, MIRR, Okres zwrotu, RONA, EVA.
• Analiza wrażliwości.
• Poszukiwanie progu rentowności.
• Techniki porównywania inwestycji.
• Techniki konsolidacji inwestycji.
• Obliczenie efektu krańcowego inwestycji - stopa zwrotu z samej inwestycji w porównaniu do stanu przed inwestycją.
• Tworzenie propozycji inwestycyjnej.

Agenda szkolenia - dzień 2:

W dniu drugim skupimy się na bardziej zaawansowanych zagadnieniach w analizie rentowności:
• Wprowadzenie bilansu otwarcia i okresów historycznych.
• Kalkulacje w cenach stałych i bieżących.
• Amortyzacja bilansowa i podatkowa.
• Uwzględnianie nakładów odtworzeniowych i dotacji w projekcji aktywów inwestycji.
• Sprzedaż aktywów.
• Uwzględnianie różnych wartości rezydualnych.
• Finansowanie projektu - metody wykonania projekcji dla różnych rodzajów kredytów, pożyczek itp.
• Szczegółowe modelowanie kapitału obrotowego.
• Obliczanie progów rentowności i marginesów bezpieczeństwa.
• Przepływy dla firmy (projektu) i dla dawcy kapitału własnego.
• Planowanie płynności (badanie trwałości finansowej).
• Poszerzona interpretacja wyników rentowności projektu.
• Analiza rentowności dla dawcy kapitału własnego.
• Poszerzona analiza wrażliwości i wizualizacja wyników (tworzenie wykresów analitycznych i projekcyjnych).
• Analiza porównawcza modeli o różnym czasie trwania życia ekonomicznego projektu.

Rezultat szkolenia

Poznasz:
• zasady i terminologię użytą w budżetowaniu kapitałowym
• wskaźniki rentowności i w jaki sposób je analizować
• jak przeprowadzić analizę rentowności inwestycji samodzielnie
• jak przygotować studium wykonalności inwestycji
• jak wybrać najlepszą alternatywę inwestycji i jak podjąć właściwą decyzję
• w jaki sposób przygotować propozycję inwestycyjną
• oraz poznasz najlepsze praktyki modelowania poprzez pracę z Invest for Excel® – narzędziem wspierającym analizy inwestycyjne używanym przez firmy z niemal wszystkich branż w 38 krajach – m.in. w PGE, PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA, CIECH SA, Daimler, Fortum, Stora Enso. Invest for Excel® zaprogramowany jest w środowisku najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego - Microsoft Excel.

Forma szkolenia

Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Wymagania sprzętowe

Prosimy o przyniesienie na zajęcia (dzień drugi) laptop o parametrach:
• Microsoft Excel 2010/2013/2016/2019/365 desktop
• Microsoft Windows 7/ 8/ 8.1/ 10
• 100 MB wolnego miejsca na dysku
W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.

Jak się zapisać?

Zapisz się już dziś by zagwarantować swój udział w szkoleniu!
Wyślij e-mail: [email protected]
Zadzwoń: 0-22 389 61 10
Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 7 dni przed datą szkolenia.

Ceny

Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1200 zł
Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł. Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Prosimy o nie dokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc.
Cena obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa ustalona jest na określonym poziomie i nie można jej zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.

Zobacz terminy